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    雙節將至A股或開啟吃飯行情 食品飲料等三大消費板塊迎布局良機
    中國基金網 時間: 2018-09-22 09:32:03 來源:趙子強 任小雨 證券日報

    [中國基金網22日訊]

      編者按:中秋和國慶雙節將至,大盤的表現也逐步轉強,市場是否在醞釀大家期待的“吃飯行情”已成為各方關注的焦點。分析人士表示,從歷史數據來看,雙節前后食品飲料、旅游酒店、民航機場等大消費板塊往往備受關注,也有較好表現,一波行情借此而起也不無可能。由此,《證券日報》市場研究中心特對假日大消費板塊及相關個股的行情和業績進行分析統計,并采訪相關行業分析師尋求最新研究成果,以饗讀者。
      兩大利好激活食品飲料板塊吸金逾36億元
      機構扎堆推薦14只個股或迎“吃飯行情”
      本周,滬深兩市股指探底回升止跌跡象明顯,滬指更是一陽包三陰,屬于典型的見底形態,滬指放量反彈逼近2800點,本周累計上漲4.3%。在此背景下,跟隨大盤腳步食品飲料板塊集體崛起,本周累計漲幅達8.95%,跑贏滬指4.65個百分點,強勢凸顯。
      具體來看,洋河股份(15.93%)、安井食品(14.36%)、瀘州老窖(14.33%)、中炬高新(14.1%)、今世緣(14.06%)、古井貢酒(11.78%)、口子窖(10.97%)、順鑫農業(10.4%)和海天味業(10.09%)等個股本周累計漲幅居前,均達到10%以上,另外,包括洽洽食品、恒順醋業、涪陵榨菜、養元飲品、貴州茅臺、絕味食品、重慶啤酒等在內的21只個股期間累計漲幅也均超5%。
      市場人士普遍認為,在政策面逐步向好、場內相關利空影響因素逐步落地的推動下,四季度的“吃飯行情”或已開啟,而食品飲料板塊經過前期回調后,投資價值已經顯現,疊加中秋、國慶節假日因素和個稅起征點調整將有利于近兩個月的消費,促進行業景氣度進一步上升,具有業績支撐的績優白馬標的有望迎來估值修復機會。
      近日,食品飲料板塊迎來重磅利好,成為本周板塊強勢表現的重要支撐。日前,中共中央、國務院印發的《關于完善促進消費體制機制,進一步激發居民消費潛力的若干意見》提出,以消費升級引領供給創新、以供給提升創造消費新增長點的循環動力持續增強,實現更高水平的供需平衡,居民消費率穩步提升。
      對此,金百臨咨詢首席分析師秦洪接受《證券日報》采訪時表示,釋放消費潛力的政策導向,對釀酒有著積極影響:一是吃、喝是居民日常消費的主要方式之一,因此,如果能夠減稅或者增加居民收入的政策措施到位,的確可以增加釀酒產業的市場需求。二是市場需求提升后,會對釀酒產業結構產生積極影響。比如說區域性的中高端白酒、全國性品牌的高端白酒產生積極的拉動效應。這會改變目前白酒行業的貴州茅臺一技獨秀的格局。五糧液、山西汾酒、瀘州老窖等上市公司的業績彈性將更為樂觀。但是對葡萄酒、啤酒來說,市場壓力仍然大,主要進口葡萄酒、啤酒分割了國內市場的新增需求。
      對于釀酒板塊,秦洪認為,釀酒板塊里的白酒子板塊,歷來有淡、旺季之分。主要是契合了報表時間節點和銷售季節時節點。比如一季度以及當年4月份,白酒股相繼公布年報、一季度季報,這樣帶來事件驅動。三季度、四季度之交,也就是9月份、10月份,主要是三季度季報、銷售旺季,尤其是中秋節、國慶節,雙節會刺激消費力度,所以,白酒股在此周期,有一定的超額收益率預期。而且,今年還有一定特殊信息,就是北上資金加倉力度大。且后續還有入富的信息刺激。這對白酒股來說,有較大超預期的推動力量。畢竟,北上資金一直喜歡具有中國特色的消費,白酒就具有這樣的特征。但是,對葡萄酒、啤酒、黃酒來說,驅動力量,可能并不明顯。不僅僅是季節銷售因素,而且還有業績彈性一般的因素。
      前海開源基金首席經濟學家楊德龍接受記者采訪時則認為,該政策將有效推動消費升級,促進消費增長,對經濟和股市都形成利好刺激,昨日A股放量大幅反彈,進一步確立了這輪趨勢性反彈行情。在當前A股市場以“業績為王”的價值投資思路下,后市投資只有業績能兌現的公司股票才具有長期的投資價值,前期被錯殺的消費白馬標的受益于消費升級,帶動相關上市公司盈利增長,此類標的未來或是長線資金的首選目標。
      中信建投證券則表示,中國居民消費升級有望帶來巨大的投資機遇,隨著綠色、環保、健康的食品供應體系的建立與完善,食品消費升級也蘊藏著較大的投資機遇。
      在“政策+旺季”雙重優勢的支撐下,本周食品飲料板塊成為市場主流資金布局的重點領域,合計吸金36.64億元。其上,貴州茅臺(95804.2萬元)、五糧液(56967.09萬元)、瀘州老窖(48472.91萬元)、伊利股份(46128.04萬元)、順鑫農業(27253.41萬元)、洋河股份(16879.26萬元)、山西汾酒(12581.54萬元)、今世緣(11554.02萬元)等8只龍頭股本周累計大單資金凈流入均超1億元。
      個股布局方面,近30日內共有45只個股獲得機構給予“買入”或“增持”等看好評級,其中,山西汾酒(29家)、五糧液(28家)、中炬高新(28家)、洋河股份(27家)、伊利股份(24家)、瀘州老窖(22家)、古井貢酒(19家)、恒順醋業(16家)、桃李面包(16家)、順鑫農業(15家)、重慶啤酒(14家)、安井食品(13家)、好想你(12家)和廣州酒家(12家)等14只個股近期機構看好評級家數均超10家以上,后市投資機會受到機構認可,值得關注。 (趙子強 任小雨)

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